在美联储的持续激进“缩水”下,数字货币经历“寒冬”,逃离风险资产成为本周的主旋律;历史总是惊人的相似。去年519加密货币的恐慌崩盘还历历在目,43万多人爆仓的血雨腥风再次上演。
5月12日周四纽约尾盘,CME比特币期货BTC主力合约报28485美元,较周三纽约尾盘下跌2.43%。盘中在30100-25350美元区间,一周内三次突破30000美元心理关口。CME以太坊期货DCR主力合约报1919.50美元,较周三下跌7.63%,日内交易区间为2190.00-1706.50美元。
根据CoinMarketCap的数据,仅在上周,整个加密货币市场就损失了超过5000亿美元的价值;从去年11月开始,市值超过1万亿美元的数字货币化为乌有。引起市场震动更大的是加密货币市场第三稳定货币UST及其姐妹令牌卢娜的“死亡踩踏”。
周五,连续下跌七天的比特币终于从2020年12月以来的最低点攀升至30000美元以上,多种加密货币也在投资者的加码下从市场崩溃中完全恢复。根据CoinMarketCap的数据,市值最大的加密货币比特币当天一度攀升9.3%;第二大加密货币以太坊上涨约9%,成交价为2065美元,过去一周下跌超过20%。其他加密货币如Cardano和Solana也分别上涨了28%和20%。与此同时,狗币dogecoin上涨了18%。
虽然加密货币在周五有所回升,但与俄乌冲突前以比特币为例的4.5万美元交易水平相比,仍远低于去年11月创下的历史最高水平。另外,本周是连续第七周亏损,也是周度亏损时间最长的一周。在今年之前,比特币还没有经历过如此长时间的连续周跌幅。
去年,加密货币火了。在多年被认为是边缘投机产品后,获得更多合法性和投资者青睐的加密货币迎来了春天。特斯拉称买入15亿美元比特币,推高了价格;比特币基地去年被列为“密码交易所第一股”;全球持有比特币最多的上市公司MicroStrategy坚信比特币是“时空上最理想的财产”。
11月,比特币和以太坊这两种加密货币创下历史新高。11月9日下午5点比特币的价值为67802.30美元;以太坊的价值是4800美元。现在比当时的高点低了58%、60%。
Hargreaves Lansdown的高级投资和市场分析师苏珊娜斯特里特(Susannah Streeter)警告说:
一些交易员可能会将本月的大幅下跌视为买入下跌的机会,但加密货币由于其巨大的波动性,可能会进一步下跌。财富轮最新的暴跌,说明炒加密货币风险极大,不适合没钱承担损失的投资者。
《华尔街日报》早前的一篇文章中提到的TerraUSD(即“UST”,一种旨在与美元保持一对一联系的算法稳定货币),最近在与美元脱钩后崩盘,最终成交价为0.15美元;祸不单行。它的姊妹货币卢纳实际上从一周前的80多美元暴跌到周五的零。因此,在周二参议院银行委员会的听证会上,耶伦再次呼吁国会授权监管所谓的稳定货币。
加密货币还面临其他挑战,特别是其日益接近科技股的交易趋势。根据彭博整理的数据,目前比特币与纳斯达克100指数的40天相关性为0.82,接近纪录值(相关性1表示两种资产的交易完全一致;读数为-1意味着它们的交易方向相反)。
更糟糕的是,加密货币交易原本是个人投资者的游戏,现在却被对冲基金等机构投资者主导。然而,随着价格的降低,个人和机构投资者都离开了。比特币基地在周二晚些时候报告第一季度业绩时透露,它正在失去用户;截至周四交易结束时,比特币基地的股价比去年交易首日的收盘价低82%。
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